为什么单位净值比累计净值高那么多

1. 为什么单位净值比累计净值高那么多

保留性地将累计净值，按折算比例换算为折算前的份额，累计净值并披露在基金净值信息里，则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的股票基金进行比较，也可以直观地从累计净值上，看出基金自成立以来的盈亏情况。毕竟在ETF基金发行时就认购的投资者，也是按1元净值认购的。这就解释了为什么许多ETF基金的单位净值会高于累计净值。
根据《上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定 2011年 5 月 6 日为本基金的基金份额折算日。基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

2. 华夏500etf基金是多少

华夏中证500ETF
512500
单位净值(05-08)：1.0038
累计净值：1.0038
近3月收益：-近1年收益：-
类　　型：    ETF-场内    
成 立 日：    2015-05-05    
管 理 人：    华夏基金   
 基金经理：    方军     
规　　模：    21.43亿元（15-05-08）

3. 基金 净值 认购 申购 赎回 定投

新股上市单日不限最大涨幅，一般股票单日最大涨幅10%，由于指数基金购买的绝大多数是股票，也就是说通常华夏中证500基金（属于指数基金）单日最大涨幅不超过10%，曾经封闭式基金全部红盘报收，共有31只基金涨幅超过5%。其中基金金泰涨停，基金汉兴、基金安信、基金兴和、基金通乾、基金普惠和基金丰和涨幅均在9%以上。我觉得你看错了，截止到2015年3月22日15点，华夏中证500基金单位净值1.0328

4. 为什么华夏中证500ETF联接不计入总资金总市值中

　　联接基金是场外的，通过场外基金帐户买的，跟在银行买一样，不是通过证券帐户买的，ETF是通过证券帐户买的。所以联接基金不计入资金和市值。
　　联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（即目标ETF），密切跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。作为实现与市场同步成长的一种投资方式的指数基金，越来越受到广大投资者的广泛关注和青睐。

5. 华夏中证500etf联接基金怎么样

统计显示，截至3月27日，过去十年间中证500指数累计收益率达到668.28%，在A股市场上一“指”独秀，战胜了同期市场上包括上证指数、沪深300指数等多数主流指数。华夏中证500ETF（512503）及其联接基金（001052）产品紧密跟踪中证500指数，
可以帮助投资者透明、高效、低成本分享中证500指数的高成长性。

6. 510560是什么基金，为什么单位净值为1.99，而累计净值才0.92？

（510560）国寿安保中证500ETF
累计净值是这只基金成立来到今天的净值。 我查了一下，它曾经在15年6月15号
每份基金份额折算0.46303161份  ，折算后2份多累计净值才折成现在的1份。

7. 华夏的中证500，现在的价格怎么样？

华夏中证50ETF，9月1`7日净值2。198
华夏中证50ETF联接，9月1`7日净值0。725。
业绩一般偏上。

8. 基金份额净值为什么会突然飙升？基金累计净值为什么会小于份额净值？

因为南方基金在2015年4月13日进行份额折算，基金份额折算比例是0.28032483，也就是多个份额按上面的比例合并成一个新的份额，这样就导致了基金的整体份额减少，基金份额的净值增加。
基金折算的原因是为了将500ETF的净值折算成约中证500指数的1/1000，2015年4月13日中证500指数的收盘价是8122.893点
累计净值还是继续按1元计算，所以就出现了份额净值大于累计净值的情况
网上可以搜到南方基金折算公告，可以去看一眼就明白了